关于广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)份额折算相关事项的公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-03-07 11:15
尊敬的投资者:
根据广发基金管理有限公司《广发基金管理有限公司关于广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告》,广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513380,以下简称广发恒生科技 ETF)将于2025年3月11日(份额折算权益登记日)日末进行折算,并于次一交易日生效。现就折算业务涉及的融资融券、约定购回式证券交易业务有关事项公告如下:
一、融资融券业务安排
广发恒生科技ETF是融资融券标的证券。投资者信用账户中持有的基金份额将在折算完成后按照折算比例进行调整。折算期间,进行以广发恒生科技ETF 份额为担保品的追加、提取担保物等业务,可能会出现担保物数量与预期不符的情形。可后续再次发起担保品划转进行相应调整。
二、约定购回式证券交易业务安排
2025年3月10日至3月11日,上海证券交易所将根据广发基金申请暂停以广发恒生科技ETF为标的证券的约定购回式证券交易业务,包括初始交易、购回交易。在份额折算权益登记日及之前,如有存续的待购回交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将于该日根据折算比例完成份额变更登记。
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特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二五年三月七日
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