基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 宏利中证500指增(LOF)

  162216

  股票型

  中等风险

  2011-12-01

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产2.25亿元

  1元

  宏利基金管理有限公司

  --

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、股指期货、货币市场工具、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<50万元1.20%

  50万元<=申购金额<250万元1.00%

  250万元<=申购金额<500万元0.60%

  500万元<=申购金额<1000万元0.40%

  1000万元<=申购金额1000元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<50万元1.20%

  50万元<=定投金额<250万元1.00%

  250万元<=定投金额<500万元0.60%

  500万元<=定投金额<1000万元0.40%

  1000万元<=定投金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  1天<=持有期限<=6天1.50%

  7天<=持有期限<=365天0.50%

  366天<=持有期限<=730天0.25%

  731天<=持有期限0.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。