基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 招商优质成长混合(LOF)

  161706

  混合型

  中等风险

  2005-11-17

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产21.64亿元

  1元

  招商基金管理有限公司

  10-25每份0.1851元

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票的主要投资对象是本基金管理人认为具有良好盈利成长性,同时价值被市场低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是本基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<50万元1.50%0.60%

  50万元<=申购金额<200万元1.20%0.60%

  200万元<=申购金额<500万元0.60%0.60%

  500万元<=申购金额500元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<50万元1.50%0.60%

  50万元<=定投金额<200万元1.20%0.60%

  200万元<=定投金额<500万元0.60%0.60%

  500万元<=定投金额500元 / 笔

• 赎回费率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限<=365天0.50%

  366天<=持有期限<=730天0.25%

  731天<=持有期限0.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。