基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 金鹰恒润债券发起式A

  015931

  债券型

  中低风险

  2022-10-10

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产58.42亿元

  1元

  金鹰基金管理有限公司

  09-20每份0.051元

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、证券公司短期公司债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<100万元0.40%

  100万元<=申购金额<200万元0.25%

  200万元<=申购金额<500万元0.15%

  500万元<=申购金额1000元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<100万元0.40%

  100万元<=定投金额<200万元0.25%

  200万元<=定投金额<500万元0.15%

  500万元<=定投金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限<30天0.50%

  30天<=持有期限0.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。