基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 金鹰元盛债券E

  004333

  债券型

  中低风险

  2017-02-14

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产0.71亿元

  1元

  金鹰基金管理有限公司

  09-19每份0.201元

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,不参与一级市场新股的申购或增发,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<100万元0.60%

  100万元<=申购金额<300万元0.40%

  300万元<=申购金额<500万元0.20%

  500万元<=申购金额1000元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<100万元0.60%

  100万元<=定投金额<300万元0.40%

  300万元<=定投金额<500万元0.20%

  500万元<=定投金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限<90天0.50%

  90天<=持有期限0.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。