基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 兴业聚利灵活配置混合

  001272

  混合型

  中等风险

  2015-05-07

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产2.91亿元

  1元

  兴业基金管理有限公司

  12-27每份0.095元

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、债券回购等)、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<50万元1.50%

  50万元<=申购金额<100万元1.00%

  100万元<=申购金额<500万元0.60%

  500万元<=申购金额1000元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<50万元1.50%

  50万元<=定投金额<100万元1.00%

  100万元<=定投金额<500万元0.60%

  500万元<=定投金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限<30天0.75%

  30天<=持有期限<365天0.50%

  365天<=持有期限0.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。