基金理财详情

温馨提示

您当前浏览器版本过低，存在安全风险，建议您升级或使用其它版本。

提示：是否跳转到软件下载页面

软件下载

支持IE9+、edge、chrome、firefox、safari等桌面浏览

易方达上证科创板综合增强C023999

中高风险指数型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
易方达上证科创板综合增强C
023999
指数型
中高风险
2025-04-29
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产5.3亿元
1元
易方达基金管理有限公司
--
当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。本基金可参与转融通证券出借及融资业务。

日常认购费用

申购费率
0.00%
赎回费率
0天<=持有期限<=6天1.50%
7天<=持有期限0.00%

运作费用

管理费0.80%/年
托管费0.10%/年
销售服务费0.40%/年

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产6.79亿

股票
该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。
94.63%
债券
该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。
0.01%
货币资金
8.20%

股票仓位变化（%）

2025年12月31日更新

2025
二季度
92.33%
2025
三季度
89.10%
2025
四季度
94.63%

本基金

投资明细-股票

2025年12月31日更新

寒武纪688256软件和信息技术服务业
现价--
市值4131.17万
数量30476股
6.08%
持仓比例
海光信息688041计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值3679.61万
数量163968股
5.42%
持仓比例
中芯国际688981计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值2065.28万
数量168141股
3.04%
持仓比例
中微公司688012专用设备制造业
现价--
市值1246.97万
数量43946股
1.84%
持仓比例
澜起科技688008计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值1079.18万
数量91611股
1.59%
持仓比例
金山办公688111软件和信息技术服务业
现价--
市值916.91万
数量29860股
1.35%
持仓比例
百利天恒688506医药制造业
现价--
市值644.88万
数量19959股
0.95%
持仓比例
影石创新688775计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值600.73万
数量25574股
0.88%
持仓比例
生益电子688183计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值588.17万
数量61466股
0.87%
持仓比例
芯原股份688521软件和信息技术服务业
现价--
市值581.12万
数量42427股
0.86%
持仓比例
深信服300454软件和信息技术服务业
现价--
市值147.40万
数量12800股
0.22%
持仓比例
盛新锂能002240有色金属冶炼和压延加工业
现价--
市值135.31万
数量39300股
0.20%
持仓比例
摩尔线程688795计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值135.12万
数量3248股
0.20%
持仓比例
融捷股份002192有色金属矿采选业
现价--
市值122.65万
数量23700股
0.18%
持仓比例
胜宏科技300476计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值120.78万
数量4200股
0.18%
持仓比例

投资明细-债券

2025年12月31日更新

金05转债118063
市值7.80万
数量780股
0.01
持仓比例
鼎捷转债123263
市值1.87万
数量129股
0.00
持仓比例

殷明

硕士男

殷明先生:中国国籍,硕士研究生,易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年3月任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员,2018年4月至2020年1月任国盛证券有限责任公司研究所金融工程分析师。2020年2月加入易方达基金管理有限公司,曾任量化研究员。现任易方达基金管理有限公司量化投资部总经理助理、基金经理、量化投资决策委员会委员。2021年3月20日起担任易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任易方达中证1000量化增强的基金经理。

管理的基金