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中银港股通高股息投资指数A023104
中高风险指数型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

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认购流程
基金简介
资产说明
基金经理
基金公告
产品概要

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 中银港股通高股息投资指数A

    023104

    指数型

    中高风险

    2025-06-04

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.36亿元

    1元

    中银基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含科创板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和监管规则。

日常认购费用

  • 申购费率

    申购金额<100万元1.00%

    100万元<=申购金额<200万元0.80%

    200万元<=申购金额<500万元0.50%

    500万元<=申购金额1000元 / 笔

  • 定投费率

    定投金额<100万元1.00%

    100万元<=定投金额<200万元0.80%

    200万元<=定投金额<500万元0.50%

    500万元<=定投金额1000元 / 笔

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.50%/年
  • 托管费0.10%/年
  • 销售服务费0.00%/年

    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产4437.51万

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    89.85%

  • 债券

    该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    5.71%

  • 货币资金

    4.63%

股票仓位变化（%）

2026年03月31日更新

  • 2025

    三季度

    91.05%

  • 2025

    四季度

    90.42%

  • 2026

    一季度

    89.85%

本基金

投资明细-股票

2026年03月31日更新

  • 中远海控01919水上运输业
    现价--
    市值240.10万
    数量182500股

    5.41%

    持仓比例

  • 中国重汽03808
    现价--
    市值193.46万
    数量56500股

    4.36%

    持仓比例

  • 中国海洋石油00883石油和天然气开采业
    现价--
    市值180.47万
    数量73000股

    4.07%

    持仓比例

  • 中国神华01088煤炭开采和洗选业
    现价--
    市值171.03万
    数量42000股

    3.85%

    持仓比例

  • 中煤能源01898煤炭开采和洗选业
    现价--
    市值169.00万
    数量145000股

    3.81%

    持仓比例

  • 海丰国际01308
    现价--
    市值168.51万
    数量56000股

    3.80%

    持仓比例

  • 中国石油股份00857石油和天然气开采业
    现价--
    市值163.26万
    数量172000股

    3.68%

    持仓比例

  • 远东宏信03360
    现价--
    市值157.89万
    数量254000股

    3.56%

    持仓比例

  • 万洲国际00288
    现价--
    市值149.47万
    数量165000股

    3.37%

    持仓比例

  • 民生银行01988货币金融服务
    现价--
    市值145.98万
    数量450500股

    3.29%

    持仓比例

投资明细-债券

2026年03月31日更新

  • 25国债08019773
    市值253.32万
    数量25000股

    5.71

    持仓比例

赵建忠

硕士 男

赵建忠先生:金融学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中证A100指数基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理,2020年4月至2024年6月任中银100基金基金经理,2020年7月至2022年8月任中银800基金基金经理,2020年8月至今任中银黄金基金基金经理,2020年9月至今任中银上海金ETF联接基金基金经理,2020年11月至2024年2月任中银中证100ETF联接基金基金经理,2021年12月至2025年2月任中银中证800基金(原目标ETF基金)基金经理,2024年3月至今任中银中证央企红利50基金基金经理,2024年12月至今任中银上证科创板50ETF联接基金(原中银上证科创板50成分指数基金)基金经理,2025年1月至今任中银沪深300指数基金基金经理,2025年3月至今任中银上证科创板50ETF基金基金经理。具备基金、期货从业资格。

管理的基金

  • 中银中证A100指数增强

    同类排名2482/4795

    76.90%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银沪深300等权重指数(LOF)

    同类排名3242/4795

    -5.94%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银上海金ETF联接C

    同类排名59/62

    126.85%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银上海金ETF联接A

    同类排名58/62

    131.33%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银上证科创板50ETF联接C

    同类排名623/4770

    74.06%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银上证科创板50ETF联接A

    同类排名619/4770

    74.30%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银沪深300指数C

    同类排名2943/4770

    29.28%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银沪深300指数A

    同类排名2931/4770

    29.45%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银中证港股通高股息投资指数C

    同类排名3049/4770

    3.82%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银中证港股通高股息投资指数A

    同类排名3060/4770

    3.88%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银中证全指自由现金流ETF联接C

    同类排名3169/4770

    11.53%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银中证全指自由现金流ETF联接A

    同类排名3163/4770

    11.60%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银中证机器人指数A

    同类排名2110/4770

    17.67%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银中证机器人指数C

    同类排名2116/4770

    17.61%

    任职以来增长

    查看详情
夏宜冰

硕士 男

夏宜冰(XIA Yibing)先生:中国国籍,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用金融学硕士。曾任三菱日联资管(香港)高级基金经理、平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司,2020年4月至今任中银全球策略(QDII-FOF)基金基金经理,2021年2月至今任中银港股通优势成长基金基金经理。2023年12月至今任中银港股通医药基金基金经理。具备基金从业资格。

管理的基金

  • 中银全球策略(QDII-FOF)A

    同类排名1/9

    127.34%

    任职以来增长

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  • 中银港股通优势成长股票

    同类排名805/1053

    -26.80%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银中证港股通高股息投资指数C

    同类排名3049/4770

    3.82%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银中证港股通高股息投资指数A

    同类排名3060/4770

    3.88%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银中证港股通互联网指数发起A

    同类排名4744/4770

    -27.52%

    任职以来增长

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  • 中银中证港股通互联网指数发起C

    同类排名4745/4770

    -27.59%

    任职以来增长

    查看详情

管理过的基金

  • 中银港股通医药混合发起A

    同类排名4383/5003

    --

    任职以来增长

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  • 中银港股通医药混合发起C

    同类排名4404/5003

    --

    任职以来增长

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王嘉琦

硕士 女

王嘉琦女士:中国国籍,研究生、硕士。2019年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2026年3月23日起任中银沪深300指数型证券投资基金、中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金经理。

管理的基金

  • 中银沪深300指数C

    同类排名2943/4770

    8.95%

    任职以来增长

    查看详情

  • 中银沪深300指数A

    同类排名2931/4770

    8.96%

    任职以来增长

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  • 中银中证港股通高股息投资指数C

    同类排名3049/4770

    0.83%

    任职以来增长

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  • 中银中证港股通高股息投资指数A

    同类排名3060/4770

    0.86%

    任职以来增长

    查看详情
  • 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告2026-05-06
  • 关于中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告2026-04-29
  • 2025年度公募基金管理人中银基金管理有限公司以股东身份(通过公募基金持股)参与股东大会投票信息披露2026-04-29
  • 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金2026年第1季度报告2026-04-22
  • 关于中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告2026-04-02
  • 中银基金管理公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
  • 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
  • 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金更新招募说明书2026-03-23
  • 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金经理变更公告2026-03-23
  • 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金(中银中证港股通高股息投资指数A)基金产品资料概要更新2026-03-23
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